酒店会计日常工作_五星级酒店的应付会计的日常工作内容是什么？要注意哪些事情？

大家好！今天让小编来大家介绍下关于酒店会计日常工作_五星级酒店的应付会计的日常工作内容是什么？要注意哪些事情？的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.酒店做出纳应该做什么
2.五星级酒店的应付会计的日常工作内容是什么？要注意哪些事情？
3.会计岗位职责描述
4.酒店应收会计工作流程

酒店做出纳应该做什么

一、酒店出纳工作内容

1、负责登账、记账、对账,前台报表管理。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计

2、绘制报表、汇总表及团队会议的管理。

3、负责库房、餐厅物品盘点

4、负责各部门员工考勤审核及前台部门每月绩效考核。

5、负责办公用品领用、银行回单、缴税及燃气管理。

6、日常财务支出凭证制作。

7、领导交给临时性工作

8、完成各项收付手续和银行结算业务;

9、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务;

二、酒店出纳职位要求

1、财务,会计等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格证书;

2、具有扎实的会计基础知识和三年以上财会工作经验;

3、熟悉现金管理和银行结算,熟悉税务增值税工作;

4、具有良好的职业操守及团队合作精神工作踏实,认真细心,积极主动,较强的沟通的能力。

5、具有酒店财务工作经验优先考虑。

6、财会专业专科以上学历,具有初级以上的技术职称;

学会计做出纳，可以到恒企教育培训，恒企教育为实施“互联网+会计”商业战略，不断吸纳互联网产品、技术、运营领域高尖精人才，恒企教育已在客户端、服务端、系统平台架构、互联网产品迭代开发等方面形成了独特核心技术。

五星级酒店的应付会计的日常工作内容是什么？要注意哪些事情？

　一直以来我们兢兢业业，又到了需要写工作总结的时候了，缓过神才发觉到了写总结的时候了。工作总结是做好各项工作的重要环节。那么我们怎么样才能写好一篇总结呢？下面，我们为大家整理的“酒店会计工作总结范文”，供你参考和使用，请收藏和分享。

酒店会计工作总结范文(篇1)

　回顾20x年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

　 一、会计基础工作方面

　为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

　严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

　 二、会计管理方面

　1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

　2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

　3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

　(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

　(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。

　(3)加强客房部成本控制：

　一是要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐;

　二是对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。

　4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

　 三、对内、对外协调方面

　1、对内：协助领导班子控制成本费用开支。

　1)、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;

　2)、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。

　2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。

　 四、其他工作：

　1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。

　2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。

　3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清理工作。

　5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。

　6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。

　7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。

　8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

　9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。

　 五、工作心得及存在的不足

　总结一年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在下一年的工作中，坚持实际工作中行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。

酒店会计工作总结范文(篇2)

　20x年我公司各部门都取得了可喜的成就。作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　 一、日常工作

　1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

　4、做好20x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

　 二、其他工作

　1、迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

　3、按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作

　 三、在本年度出纳工作中

　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

　3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

　4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

酒店会计工作总结范文(篇3)

　20xx年已过大半，又是工作总结时，我承担着本酒店应付账款兼文员的工作。在日常的工作中，大多数的内容都体现在精密又繁锁的数据上，这是一个需要细心和耐心的工作。下面我对这半年的工作进行一个总结。

　 一、主要工作情况总结。

　1、应付帐款方面，我主要是负责一些付款项目的统计申请和记账工作。

　记账：各类原材料入库单的归类整理并记账。

　付款申请：每月应付供应商货款进行统计和申请。

　审核工作：将发票、入库单、送货单、采购申请单一同进行审核，确保信息的完整性和真实性。

　在应付账款的工作中，我的工作内容并不是很多，但是在日常的工作中审核工作一定要做到细致和完整。从对入库单和送货单的核对无误后与采购申请单进行核对，发现单据与用友数据不符时及时进行询问和纠正。同样，对于供货方开局的发票也要进行严密的审核，其中包括审核金额、公章、开具发票所属地区以及银行账户号等信息等，如有疑问，及时与对方联系并及时更正。

　2、文员方面，我主要工作内容是处理本部门日常事务和配合其他部门的工作。

　在日常的工作中，主要负责拟发本部门的相关文书，做会议纪要；对本部门人员的考勤进行监督，记录加班、调班和请假等；完成领导交办的其它事项。

　 二、工作心得

　以上简单的概括了我的日常工作，一两个字便可以将其说完。这是我来到这里工作的第一个半年。在这半年里，让我实现了从一个刚走出大学的学生到一个财务人员的转变。在这段时间里，对于我从未接触过的这项工作，曾经在工作中产生了很多疑问，通过领导的细心指导和部门同事的热心提点，让我逐渐的适应了这里的工作。财务工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。下面我说一下工作中的收获和不足。

　1、工作中的收获：

　能够较好地完成本职工作；懂得事情轻重缓急，做事较有条理；与同事相处融洽，能够较好的配合及协助领导完成工作；工作适应力逐步增强，对后期安排的工作，现已逐渐得心应手。

　2、工作中存在的不足：

　工作细心度仍有所欠缺；工作效率虽有所提高，但感觉有时各部

　门之间及本部门人员间的配合仍有所欠缺，工作效率不是很高。

　 三、本人的工作的综合能力还有待提高，有以下几点：

　1、工作经验要不断积累：在这半年的工作中，有时候会因为对公司内很多实际工作的流程不甚了解，没有充分做好在一段时期内的工作规划，并缺乏对突发事件的即时处理能力。实际工作经验只是停留在了一定的水平之上且增长缓慢。以后我会多去主动接触、尝试一些以前没接触过的任务，对自己不懂的问题做到及时地询问这方面经验多的领导及同事，多向领导及同事学习他们的经验。使自己多些锻炼的机会，让自己在工作中不断积累新的经验，这样在今后的工作中才能快速成长起来。

　2、沟通技巧有待增强：在工作中遇到一些自己不明白的问题时，很少能做到与领导及时有效的沟通，耽误了工作的完成时间。今后我会在这方面多加注意，逐步改变自身的在沟通上不敢去说的习惯，养成以工作完成度为重心的沟通技巧。

　 四、接下来的工作计划：

　会根据以上工作中存在的不足，不断改进，提高自我工作意识及工作效率，努力做好工作中的每一件事情。总的来说这些日子以来工作是较为认真负责的，但其中还是存在着些许的不足，工作的确也不够仔细认真，但是我有信心和决心去改掉这些缺点不断的去进行自我完善。非常感谢公司领导及同事们对我工作的支持与肯定，相信在以后工作中的我，会在这个岗位上做得更好。

　以上是我对自己已一些缺点的总结及今后在工作中应如何去做好工作的想法，我会在今后的工作中用自己的实际行动来做好每一天的工作，请各位领导及同事在今后的工作中多多批评指正，我会努力成长为一名对公司有用的人才。

酒店会计工作总结范文(篇4)

　来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。终于还是决定要写了····

　往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。

　私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。客户主要分为五类：

　1、无款期无限额。无条件发货 。

　2、有款期无限额，不超过款期可以发货。3有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。

　4、无款期有限额 ， 不超过限额额可以发货。5无款期无账期的一般客户，款到发货。根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。

　销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，如果是“到付、提付、自付 、到付”的，均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付” 就是我们代客户付运费。由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。所以在结算运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。与运输公司对账，一定要注意货物损毁情况，如有损毁情况需物流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对，确保账务的准确性。

　主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算，保证采购应付款数据的准确性。应付业务主要是采购部门负责，每月由采购部门先与供应商对账。再由财务与采购对账，找出差异、成差异的原因及相关的处理办法。如有差异需要调整的，由采购提出书面申请，经公司主要负责人签字同意可做相关调整。

　应收会计工作总结及计划

　xx年应收会计工作总结与xx年工作计划时间如梭，转眼我已进入茅台国际大酒店2年多的时间了。我是第一批入职的员工，现在看来也算是酒店的老员工了，从xx年11月6日入职以来。......

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　应收会计工作总结

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酒店会计工作总结范文(篇5)

　隐隐的还记的年初的情况，却没想到，这一年居然已经快到结尾的日子了。眼看这年末的日子不断的逼近，在整理好这身边这一大堆资料的空闲里，我也要好好的总结总结这一年的工作情况，究竟是上升了多少！

　回想这一年，自己作为酒店的一名新人会计，不断的去学习和了解自己的工作。到最后熟练的做好自己的事情，也算是圆满的完成了自己一年的工作。但是因为自己经验的不足，在今年的前面一段时间，还是造成了不少的问题。现在尽管自己已经能独当一面的完成工作，但我好事要好好的总结、学习，让自己的工作能力能更加的提升！

　对此，我将这一年的工作情况总结如下。

　 一、个人的工作方面

　工作中，我严格的遵守，酒店财务部的规定，对每日的收入进行严格的核对，并仔细的记录好。在每月x日对一个月的数据进行再一次的核对、整理，为酒店提供详细的财务数据。

　同时，针对酒店的情况，我们也会做好计划，与各部门进行良好的沟通，通过改变控制，减少酒店的财务支出。如：在x月的时候，我们进行了酒店的用电用水整改，经过调整，酒店在之后的电水费账单上有了明显的改良。此外，后勤部的采购们也同样为减少酒店的支出做出了不少的贡献。

　 二、个人的成长

　我是在去年x月加入的酒店，进入的比较晚，所以在工作上也没什么经验。在清晰地认识到这一点后，我开始不断的增强自己的经验，强化自己的能力。

　在今年的工作中，我积极参加酒店举行的培训，并针对自己的弱项，针对性的去改善。在工作的空余时间，我还去向身边的前辈们请教工作，询问该如何提升在自己。但是在后来，我也能自己找到适合自己的方向，开始在书籍或者是网络上找到相关的资料来提升自己。

　如今，一年的时间过去，自己的提升是非常巨大切明显的。但其实自己身上还剩着许多难以剔除的毛病和习惯。可越到后面，就越难对自己做出提升。我只能慢慢的通过工作磨练自己，让自己能改掉这些不正确的习惯。

　 三、自己的不足

　自己的不足其实我自己并不是看的很全。有很多都是听同事们对我的评价认识到的。但是要改正自己，就要从根本上改起。

　自己首先最大的不足是在自己的经验上，即使经过了一年的工作，有好多工作上的事情依旧是我所不了解的。有的时候，自己的工作也不得不去求助于同事们的帮助。面对这样的情况，我要做好反省和学习的准备。要去更加努力的提升自己。

　其次就是在人际交往上，自己熟识的同事就这么几位，这对我们的工作来说并没有好处，我要学会在工作之余扩宽自己的人脉。

　 四、总结

　一年的工作仅仅只是如此，自己还有太多不曾了解的事情。但是我相信，在今后的工作中，我一定能更好的提升自己，让自己成为一名优秀的会计！

酒店会计工作总结范文(篇6)

　作为酒店非盈利部门，合理控制成本费用，有效地发挥企业内部监督职能是我们一直以来工作的重中之重。对于成本会计来讲，每月除了日常的核算外，最大的任务就是盘点了，可以说，成本核算是否准确，关键在于盘点。盘点不但可以使我们了解一线部门工作流程及日常工作，加强部门之间沟通，还是发挥我们内部监督职能的一种手段。

　通过这一年来的工作，我从刚开始的懵懵懂懂，到后面的熟练掌握，再到现在的不断提高，我的工作一点点向着优质高效的方向发展。正如我们所提供的成本分析报表一样，从最初的客房、餐饮收入成本数据的简单分析到相继增加的包间、宴会上座率分析、营销计划完成情况分析等，随着报表的日臻完善，我的业务水平和工作能力也得以加强。

　通过总结我发现公司的组织架构就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与各部门保持联系，听取它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。

　随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退，要有一颗永攀高峰的进取之心。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。

　这一年来我在工作中遇到过很多的困难也得到过很多的帮助，我曾经失落过、沮丧过也曾经沾沾自喜开怀大笑过，不管怎么说我走过了这一年，我得到了很多也充实了很多，感谢我的领导对我的无私帮助以及支持。

酒店会计工作总结范文(篇7)

　大家好！

　蓦然间在公司就职已经半年整，回顾半年的工作，在部门领导的带领下，在同事们的大力支持和积极配合下，我较圆满地完成了从助理会计到往来账会计的工作及领导安排的各项任务，取得了一定的成绩且得到各位领导的认可，在此谢谢各位领导及同事给我的大力支持与帮助。在三月前的述职报告中我提到了自己的工作目标及规划，就是在这三个月中我努力工作积极进取，掌握总账会计的所有工作职能，从现在的工作任务中可以看出我已完全能胜任这项工作，希望各位领导能给我做出评议，并给我胜任的机会，我会以饱满的热情及积极的工作态度挑战自我，承担工作压力来实现自己的目标。

　 以下将总账会计岗位职责做一简单的概述：

　做为财务部的总账会计，主要负责凭证的审核、月底的结账、报表与分析的编制以及其他相关的核算工作：

　首先，根据会计制度、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，做好总账会计的核算工作。

　其次，根据业务发生情况及会计制度的要求，对已编制的会计凭证进行审核。做到核算科目、核算部门及金额的准确性，进而与各部门的预算进行比对。

　因为把好会计凭证审核关，是提高会计信息质量的重要保证。

　再次，于每月底，根据结账后的金额与各调整项目进行报表的编制，对报表中的各项数据的形成进行分析对比，准确无误后导出会计报表并录入报税系统软件并报送税务机关，最后将编制好的报表、分析进行归档，以便可以及时提供准确的数据。

　而且，在做好本职工作的基础上，及时、准确地为其提供各方面的财务数据。

　另外，除了以上总结的基本工作外，还有一些其他的工作：每月初三家公司的抄税、报税、完税工作，审核监督开具发票的正确性。

　 在会计电算化的维护与管理方面：

　根据会计人员岗位分工的不同，为其分配用户职责，并根据其职责分配相应的数据权限，使大家能够顺利的完成工作任务。并且随时解决各用户在操作中遇到的问题。

　 在网上银行管理员工作方面：

　集团财务要求所有银行都实行网上银行系统，所以网银管理员的工作至关重要。要对网银操作员的前期工作进行审核，仔细的核对每笔业务的数据，准确无误后才能进行网上支付，以免出现遗漏，造成损失。而且由于网上银行系统的不稳定，有时需要重复工作很多遍才能成功，这就加大了审核的工作量。另外，每天要进入网银系统查看到账情况，掌握每日余额，调控安排适时付款，以确保公司资金的正常运转。

　 审核员工工资及个税的准确性：

　每月月末人事部会将管理人员工资单及驾驶员工资单递交给财务部，总账会计要及时在报税系统录入数据，校验应税工资、代缴代扣个税及实发工资，避免错误的发生。

　在往后的工做中我会怀着一颗感恩的心，回报公司给我的发展机会！

会计岗位职责描述

十三、应付主管岗位工作说明书——ACCT1.13

工作关系

直接上级： 财务部副经理

直接下级： 应付文员

联系部门： 酒店各部门

对外联系： 税务机关、银行

岗位职责

1. 负责各部门支票申请、杂项现金报销的审核，根据酒店规定控制费用报销。

2. 负责计算个人所得税、营业税的审核，并进行明细申报。

3. 根据税务局规定，及时提出建议调整酒店相关规定。

4. 在审核费用支出的过程当中，对部门费用异常现象进行询问，并及时向上级汇报，提出合理化建议。

5. 协助完成税务及会计师事务所的相关核查工作。

6. 监督付汇、各供应商挂账及账龄的情况，及时发现问题并做相关调整。

7. 按时发放员工工资及一切相关业务。

8. 每月对酒店的费用支出做出分析及预测。

9. 监督银行划拨业务的情况，有问题及时反馈部门并督促解决。

10. 负责每日银行余额表的审核工作，对未达账项进行查询、调整，确保银行账的准确无误。

11. 及时提供各部门所需数据资料。

12. 协调沟通与各部门的业务关系，做好日常工作。

13. 负责本班组员工的日常管理及培训工作。

任职要求

文化程度： 大专以上文化程度。

英语水平： 酒店初级以上英语水平。

岗位证书： 持有初级以上职称资格证书。

工作经验： 具有3年以上酒店本岗位工作经验。

素质要求： 热爱本职工作、有敬业精神；责任心强、工作细致、快捷；坚持原则、善于沟通协调；熟知酒店收支情况，制定付款计划能力、分析收支能力；掌握本岗位工作程序和标准，了解采购、收货、付款程序，能够对部门费用进行审核并善于提出合理化建议；熟悉各项财务规章制度，熟练操作电脑、掌握专业技能，能够督导培训员工完成本职工作。

酒店应收会计工作流程

会计岗位职责描述 篇1

　1、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理能力;

　2、负责日常领购并开具发票，日常录入记账凭证;

　3、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作，规避企业涉税风险，依法纳税;

　4、负责日常费用报销单据的审核，工资核算，与各分公司行政出纳做好账务对接工作;

　5、负责编制各类财务报表，进行财务报表分析并上报上级领导;

　6、定期做好会计档案整理、归档保管工作;

　7、完成领导安排的其他工作。

会计岗位职责描述 篇2

　1、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;

　2、负责一般纳税人企业的全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表;

　3、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;

　4、负责公司发票购买、开票、认证 、报税(月度申报，季度申报，年度汇算清缴)、出口退税等相关涉税工作;

　5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;

　6、完成领导交代的其他工作任务。

会计岗位职责描述 篇3

　1.负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点

　2.增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具

　3.应收及应付款项的核对及对应配套单据的完整性整理

　4.仓库进出物料的出入库的办理及进销存表格的更新

　5.对接车间按BOM领料及安全库存的分析与申购

　6.其他临时处理事项

会计岗位职责描述 篇4

　1.负责公司的日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证，登记及保管各类账簿;

　2.全面负责公司的会计工作，包括日常账务处理、会计信息处理、审核公司各项支付、成本管理、费用支出控制等;

　3.能独立操作全盘账务，会开具各类发票;

　4.熟悉外账处理和相关报税流程，负责各项税务申报、对外账务业务的办理和客户收账款管理工作;

　5.完成领导临时交办的其他工作;

会计岗位职责描述 篇5

　1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

　2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;

　3、审查公司对外提供的会计资料;

　4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;

　5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;

　6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

会计岗位职责描述 篇6

　1、负责总公司或项目子公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等;

　2、负责总公司或项目子公司各项纳税申报及税收核算工作，确保按时、准确的完成申报工作，协助研究和筹划公司涉税工作;

　3、负责审核开具各类发票及防伪税控抄报税工作，熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等;

　4、与事务所对接，完成年度财务审计与税务审计工作;

　5、协助制定、完善公司相关财务制度和工作程序，经批准后组织实施与监督执行;

　6、完成上级交办的其他日常事务工作。

会计岗位职责描述 篇7

　会计的基本职能包括进行会计核算和实施会计监督两个方面。

　会计核算职能是指主要运用货币计量形式，通过确认、计量、记录和报告，从数量上连续、系统和完整的反映各个单位的经济活动情况，为加强经济管理和提高经济效益提供会计信息。

　会计监督职能是指对特定主体经济活动和相关会计核算的合法性、合理性进行审查。

　一、遵守会计法律法规和国家统一的会计制度，维护财经法律，认真履行职责。

　二、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记账，付账、报账工作。

　三、按照财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立并完善财务凭证。

　四、在财务经理的监督下进行财务核算、计划、控制工作，编制各种财务会计报表，积极进行公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向领导汇报。

　五、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面的反应公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，按期结报。

　六、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。

　七、录入(编制)记账凭证，负责会计凭证汇总，账簿登记，打印输出记账凭证和账簿。

　八、正确使用和保管发票，及时确认销售收入，进销项税额，合理避税。

　九、定期核算往来账款，及时清算应收应付款。

　十、按照规定，定期(月、季、年)核对账目，结账，编制会计报表，并做到报表数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。

　十一、保管好所有的财务凭证，按规定对各种会计资料，定期收集、审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

　十二、遵守职业道德，保守公司机密。

　十三、完成财务经理临时交办的其他工作

会计岗位职责描述 篇8

　岗位职责

　一、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

　二、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

　三、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

　四、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。

　五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

　六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

　八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

　九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

　十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

　十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

会计岗位职责描述 篇9

　岗位职责

　1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行，提升企业财务管理水平。

　2、做好会计核算，正确、及时、完整地处理账务。

　3、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度。

　4、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，定期组织公司财产的清查盘点，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。

　6、财务报告的编制、汇总，并及时上报，审核年、季、月度各种财务会计报表，年度会计决算工作。

　7、及时汇报企业财务状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，参与经济活动分析，提出加强管理，增收节支，提高效益意见和建议，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。

　8、认真完成领导交办的其它工作任务。

会计岗位职责描述 篇10

　1、审核原始凭证是否合法合规，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确;

　2、根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，要求真实、准确、无误。

　3、开具增值税发票，出口发票、发票认证、领购。

　4、配合成本会计，准确核算出每月税负。

　5、根据审核无误的原始凭证填写明细账，往来帐，总账。

　6、负责工商、税务、海关、外汇、财政等部门的联合年检，以及工业统计报表的填报。

　7、负责完成领导安排的相关日常财务工作。

会计岗位职责描述 篇11

　财务部总会计师岗位职责

　1、全面管理酒店日常财务会计工作。

　2、指导制定酒店财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定与执行。

　3、管理现金流量，管理货款、货币兑换;负责管理会计事务、出纳、收入稽核业务等。

　4、在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。

　5、建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作。

　6、监督编制预算表、现金流量报告。

　7、提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制。

　8、负责与各个部门进行业务沟通。

　9、制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度。

　10、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。

　11、对所属员工进行培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。

会计岗位职责描述 篇12

　会计主管岗位职责

　1、严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的`财务管理制度，组织好会计核算工作。

　2、按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，促进各项经济指标的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，实行会计指标归口分级管理，层层落实，严格控制和监督各项费用的支出。

　3、建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。

　4、负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

　5、负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。

会计岗位职责描述 篇13

　岗位职责

　1、履行会计职责，做好局机关科室经费收入、支出管理，审核相关票据，按月公布财务支出状况，为领导决策提供依据。

　2、负责编制局机关年度经费预决算报表。

　3、负责做好社会保险基金年度经费预决算报表并审核辖内社会保险基金预决算。

　4、综合汇总辖内劳动和社会保障事项经费申报和分配核拨。

　5、组织实施辖内社会保险基金和就业等事项经费财务管理实施细则。

　6、负责局机关财务和局属国有资产的关系。

　7、负责做好与财政、审计、物价、税务等职能部门的联系与衔接工作。

会计岗位职责描述 篇14

　岗位职责

　1、负责借款、报销等原始票据审核，确保借款、报销流程符合公司相关制度要求;

　2、负责日常费用核算，确保账务处理及时准确;

　3、负责研发项目管理，配合完成各项目中期、结题验收审计等;

　4、配合完成公司月度财务分析工作;

　5、配合公司定期报告相关数据的编制与核对;

　6、负责公司各部门预算费用控制;

　7、负责财务档案管理;

　8、配合完成部门项目性工作及领导交代的其他任务。

会计岗位职责描述 篇15

　岗位职责

　1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。

　2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。

　3、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督, 月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。

　4、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。

　5、负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税

　务部门的工作，加强学习，掌握政策。

　6、负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。

　7、月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案。

　8、完成上级分派的其他相关工作任务。

会计岗位职责描述 篇16

　岗位职责：

　1、组织贯彻及实施药品经营质量管理规范的相关要求及公司财务制度要求，做到票、账、货、款一致;

　2、负责应收、应付款项的管理;

　3、负责公司会计核算、会计监督工作;

　4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;

　5、编写会计相关的各类报表。综合统计并分析公司资金流量等情况;

　6、公司员工工资的核算、发放。其他应由财务部履行的职责。

会计岗位职责描述 篇17

　岗位职责

　以下就是公司财务部会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

　1、建立、健全财务管理体系，对公司财务的日常管理。

　2、负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。

　3、 审核、核对和管理公司各类发票、单据，开具增值税发票等。

　4、 负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理。

　5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作。

　6、负责工资发放，报销审核及其他资金资产管理工作。

　7、 负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。

　8、 负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证。

　9、 负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的管理。

　10、 协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程。

　11、统计公司财务相关数据。

　12、完成领导交办的其他工作。

会计岗位职责描述 篇18

　结算主管岗位职责

　1、严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

　2、具体负责与用料单位材料款项的结算工作，及时回收款项，并按月编制材料结算月报表。

　3、组织编制实际用料比较表，分析采购资金的使用情况。

　4、负责组织审核凭证，监督各种结算方式，检查其合理性、合法性、准确性。

　5、及时掌握备用金的情况，严格控制管理好备用金。

　6、及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，保证资金安全。

　7、负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，及时提供劳动工资计划分析资料。

　8、完成领导交给的其他工作。

一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。

三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月15日前向部门分管领导报送一份应收帐款分析明细表。

五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向公司领导汇报。

六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门分管领导。

七、负责对客户开具发票情况的审核;负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。

八、财务部办公用品管理，包括办公用品申领、发放登记、办公设备维修保养、会计凭证及其他单据印制管理等内勤工作。

九、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。

十、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。