酒店外账会计详细工作内容_酒店会计需要做哪些工作

大家好！今天让小编来大家介绍下关于酒店外账会计详细工作内容_酒店会计需要做哪些工作的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.酒店会计做账流程
2.酒店会计需要做哪些工作
3.外账会计的工作职责
4.外账会计的工作内容、流程、需知（详细)
5.酒店会计的工作主要内容？

酒店会计做账流程

酒店会计做账流程如下：

1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

3、末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。

4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。

6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

酒店会计岗位职责：

1、负责下属连锁酒店费用支出的现金结算或银行结算业务。

2、定期不定期盘点所管辖分店的备用金余额是否正确无误，对违规事项提出处理意见。

3、根据各店的营业日报表，监督各店的营业款项是否及时全额缴存银行。

4、负责本职管理的酒店有关费用凭证录入并出具经营财务报表及分析。

5、根据财务相关制度，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制连锁酒店月度、年度会计报表及附注说明。

7、负责连锁酒店税金的计算、协助店面财专完成申报和缴税工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

酒店会计需要做哪些工作

酒店财务会计需要负责日常报销、付款审核及账务处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票，安全完整的保管财务资料及会计档案;以下是我精心收集整理的酒店财务会计职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

酒店财务会计职责1

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款 日记 账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室 财务管理 统计汇总。

酒店财务会计职责2

1. 每天收取前厅 保险 箱现金，核点金额和PMS系统是否一致。

2. 填写每日稽核报表。

3. 每月盘点报表。

4. 定期，按周和第三方核对账务并拉出表格和前厅经理进行核销账务，结线下迟付账。

5. 每月结上月的房费，收到9121集团文件则找出本酒店的账单提交前厅经理结账。

6. 酒店日常采购、报销等需要审核一下并完成采购消耗品等其他物品、提交领导批准支付报销等

7. 入职 以及 离职 人员及时登记，并为入职人员统一办理公司统一的上海银行卡。

8. 做好客房计件、绩效、销售提成等准备工作，每月15号发工资。

9. 每月15号前报税(个税、增值税、财务报表、季度则企业所得税等)。

酒店财务会计职责3

1.发票管理、开具及财务资料整理、管理;

2.项目现场监督及资产盘点复核;

3.每日财务对账事宜及业务系统操作的合规性及准确性复核。

4.每月项目财务经营报表编制;

5.其他现场财务工作。

酒店财务会计职责4

l 能够审查酒店的财务报表，财务记录和业务，并尽力简化内部控制使之更有效率。

l 为了保障酒店资产，保证固定物、家具及设备类资产、营业设备、用品的记录，需实施适当的监控。

l 能够在公司经营决策上，从财务方面给于合理的建议。

l 了解业主公司及酒店的税务责任，寻求当地审计师或税务专家的帮助。

l 保证采购、收货、仓库及所有运作都按照相应程序办理。

l 根据业主公司的要求，联系内部及外部审计师并共同行动。

l 留存并保管所有合同、租约、保险合同、执照及所有法律文件和财务文件。

l 管理酒店的保险事宜，以及所合作的保险的代理人。

l 确保每日业务的相关凭证的完整性，并由财务经理审阅及签字。

l 执行任何被安排的合理的职责和任务。

酒店财务会计职责5

1.日常报销费用的审核及单据跟踪，日常收付款记账凭证编制;

2.日常结转、挂账、银行代缴费凭证的编制，每月 收据 的开具及发票的申购、保管、统计;

3.项目供应端合同的登记、保管;

4.每月各项目人员工资核算;

5.国税、地税申报及相关资料的归档;

6.会计报表和统计局报表的填报;

7.领导安排的其他事宜。

酒店财务会计职责6

1. 公司员工日常报销审核，统计，发放;

2. 材料入库，出库的信息，数量，相关单据的收纳，核对，录入

3. 收付业务，现金日记账，银行存款日记账的记录，确保账账相符，账证相符，账实相符;

4. 完成领导交代的其他行政类工作。

酒店财务会计职责7

1.认真贯彻国家有关财政法规和公司有关规定。

2.建立健全财务管理与核算的各项 规章制度 ，按期修订和完善。

3.接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计，如实提供所需资料。

4.设置和登记总账、各种明细分类账，对全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。

5.按《财务报销管理制度》设置会计科目、处理各项经济业务、编制记账凭证，并做到内容齐全、完整、准确。

6.对财产物资进行核算，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到账实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，经有权人批准后进行账务处理。

7.对成本、费用进行正确核算，负责编制成本费用计划，每月进行对比分析，每月反映、监督、分析酒店下达的《费用计划执行情况》，按时报送有关部门。

8.对流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算。

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外账会计的工作职责

酒店会计的工作内容有：1、认真贯彻国家有关财政法规和酒店的有关规定；2、建立健全酒店财务管理与核算的各项规章制度，按时修订和完善；3、接受财政、税务和内部审计部门的检查和审计，如实提供所需资料；4、设置和登记总账、各种明细分类账，对酒店的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督；5、对酒店的财产物资进行核算；6、对酒店流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算；7、按报表名称、内容和时间与报送部门以及编制要求，及时准确编制财务各类报表。

外账会计的工作内容、流程、需知（详细)

外账会计的工作职责

篇一：外账会计的工作职责

　1、负责公司全面帐务处理;

　2、负责全部税务业务;

　3、负责按时办理银项贸易公司的社会保险、纳税(出纳招聘)申报工作;

　4、负责及时到工商、税务等相关部门办理年检和各种变更事项工作;

　5、保证办公地点所存放资产的安全、完整;

　6、保证各相关帐户间帐帐相符;

　7、保证税负控制合理，按规定原则的税负率、毛利率进行帐务处理;

　8、保证填制记帐凭证、登记帐簿、编制报表的及时、规范、准确性;

　9、负责及时与分公司、总公司、各地区等单位核对有关往来帐;

篇二：外账会计的工作职责

　1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督，外账会计的工作职责。

　2、负责公司财、物的监督管理。

　3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。

　4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。

　5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监 管，并定期盘点。

　6、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁。

　7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及 时督促(每月物流要上报财务积压货品，财务核实) 。

　8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清 理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。

　9、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析， 并于每月 8 号之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理。

　10、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对。

　11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。

工作细则

　1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核 对，无误入凭证，管理制度《外账会计的工作职责》。

　2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家 出库单与管家婆入库是否一致，无误编制凭证。

　3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。

　4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进 行回款清理，上报总经理及副总经理。

　5、收继发需挂账的`票据(税点、运费、维修费) ，并核对是否已入管 家婆，无误后编制凭证入金碟账。

　6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好 的凭证给外账会计抽票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐 全的做记录并跟踪收回。

　7、每周五上午对市内调货与客户进行核对，查管家婆货款是否已结， 货是否有需要退回情况，核实后填制付款申请单并签字。

　8、收业务员劳务明细，并审核是否低于限价，款是否已收回，劳务 费是否符合公司规定(收单当天发生或当天以后发生的业务) ，合格 签字并交总经理批复。

　9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单 交由销售内勤。

　10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据，到管家婆核实，无问 题审核签字。手续齐全后入账。

　11、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进行号码登 记管理， 在三联收据号码登记本上出纳签字确认， 内账会计签字确认， 待领用人领用时，初次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用， 再领用要以旧换新， 内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新 三联收据，如有号码不符，要上报总经理批示处理。旧三联收据要返 回出纳处确认后，由出纳保管。

　12、 每月需对如下厂家往来并填写对账单 (写清对账情况) 进行保管

篇三：外账会计的工作职责

　1、认真审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;

　2.对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，应拒绝入账，对不符合规定的凭证应予退回。

　3、设置各种会计账册，及时与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记帐的对账工作，定期完成企业日常的记帐、结帐工作。

　4、负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。

　5、上级机关、财政银行、税务等部门来本企业了解情况或检查工作时，要协助有关部门提供相关资料，如实反映情况。

　6、及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财会资料的收集、汇编、归档工作。并妥善保管，非得批准，不得销毁。

　7、严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目资料，不得向无关人员透露财务情况。

　8、会计人员调动工作或因故离职，要与接任人员办好交接工作，并由财务主管人员负责监交。

　9、及时完成领导交办的其它工作。

　10、负责编制财务预算、决算。定期向董事会和校长汇报经费收支使用情况。

　11、负责会计档案的归档与保管。

　12、与业务主管部门保持良好的工作关系，随时接受其业务上的指导与检查。

　13、完成领导布置的其它工作。

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酒店会计的工作主要内容？

外账会计也是会计啊，其实也就是正常的会计工作，流程只是多了些发票和报税的操作而已的，下面总结几条一般纳税人工业税务会计的操作希望对你能有些帮助

1、税务会计的工作流程，日常发票的收集包括材料和费用发票，然后凭发票进行日常账务处理

2、销项发票在报完上期税务操作，清卡之后就可以随时开具本期的发票了，注意没清卡前一般不要开票！

3、税务上需要注意的有：进项发票需要自己扫描上网认证的，一般会有个采集发票的软件，扫描所取得的进项发票，生成国税网报文件上传到国税网进行发票认证，这个工作在报完上期税务到本月最后一天都可以操作，而且不限次数，上传之后过几个小时到网上下载认证通过结果读入到发票采集软件。如果自己扫描无法通过的发票可以拿到税局扫描。销项发票就是买发票-开发票-读入电子报税系统

4、电子申报的操作流程：第一步先导入进项发票扫描认证通过的结果读入保存（国税网下载的102的文件），第二步导入已开具的销售发票从开票系统“发票查询”界面读入，第三步如果有运输发票需要手工录入数据，第四步如果有新增固定资产需要录入数据，三、四步如果没有就不用做。然后打开申报主界面先做附列资料二就是进项的，直接新增保存，然后其他的依次新增保存，最后做纳税申报主表，在做主表的时候如果涉及到出口需要填写两个数据手工录入，一个是本期出口销售额，这个数据就按免抵退系统里汇总表第二栏免抵退出口货物销售额，另一个是已退税额填上期免抵退汇总表第二十四栏当期应退税额，核对数据无误保存。然后输入当期资产负债表和损益表，最后生成报盘文件，登陆国税网上传生成的文件进行申报就可以了！还有一点需要注意，申报完毕后，在电子申报系统里一定要点击完税，才能进行下一期间的税务操作的！这是国税的增值税的操作！还有企业所得税一般新开企业都是在国税季报的，这个要根据自己的报表结果，按损益表分别填入收入成本和利润总额点击提交就可以了。 地税的一般都是增值税的附加税种，这个在开网报的以后可以就自己的编码和密码登陆地税网，在综合纳税申报里新增本期按内容填入数据计税提交，就可以了，然后有个人所提税的申报，如果人数过多要先输入个人所得税申报软件，生成报盘文件上传地税网提交完成申报，若人员比较少可以直接在线申报，要首先填入基本信息，然后点击在线申报输入本期申报工资金额就行了！所有的税种申报的过程中，还有一点需要注意的，申报成功之后要点击清缴税款或扣款，扣款成功后才真正完成本期的所有申报工作！

一般的行业内都会有一个平均税负率的，在做账之前当然是最好全面了解一下各方面的情况，计算一下自己当期的税负是怎样的情况，然后也可以按倒推法进行一些方面的控制！一般的报税都是在税期税期的后15天，增值税是流转税如果进项销项经过审核无误可以先进行申报，且每期必须申报！企业所得税是按利润交纳就必须把所有账务处理完毕后进行，现行一盘情况下都为季报和年度汇算清缴，年度终了就要相关的会计师事务所出具报告，就要经过账务全面审核也就是审计了，这项工作一般会在次年度的四五月份完成！

只是一些简单的经验，希望对你有所帮助！祝你工作愉快！

酒店会计的工作主要内容

1.认真贯彻国家有关财政法规和酒店的有关规定。

2.建立健全酒店财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善。

3.接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计，如实提供所需资料。

4.设置和登记总账、各种明细分类账，对酒店的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。

5.按酒店《财务报销管理制度》设置会计科目、处理各项经济业务、编制记账凭证，并做到内容齐全、完整、准确。

6.对酒店的财产物资进行核算，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到账实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，经有权人批准后进行账务处理。

7.对酒店的成本、费用进行正确核算，负责编制成本费用计划，每月进行对比分析，每月反映、监督、分析酒店下达的《费用计划执行情况》，按时报送有关部门。

8.对酒店流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算。

9.及时清理债权、债务，凡在三个月以上未清理的债权债务，每季列出明细与经办人核对，写明未收、付的原因，报总经理审批，进行有关处理。

10.依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成酒店经济损失。

11.按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。

12.对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易查。