公司报销不需要会计签字对吗_付款申请单上老板同意财务不同意不签字可以吗

会计考试笔记 2024年01月05日 22:34 80 会计学习小能手

大家好！今天让小编来大家介绍下关于公司报销不需要会计签字对吗_付款申请单上老板同意财务不同意不签字可以吗的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.一般的费用报销单，需要哪些人签字才能做帐？
2.付款申请单上老板同意财务不同意不签字可以吗
3.费用报销单的经办人是谁签字

一般的费用报销单，需要哪些人签字才能做帐？

1、所有报销发票，一定要有部门领导签字后才能进入财务部的审批流程，出纳要熟悉各个部门的部门领导签名笔迹，以防签名造假，会计主管这一栏是财务经理签字，复核由总账会计、费用会计、税务会计中的任何一人来完成，出纳最后一次复核无误后签上自己的名字；

2、公司规定一万元及以上的费用报销，需总经理签字，每家公司的具体情况不同，可能其他公司在这方面要求得严一些，比如5000元以上就要总经理审批，有些可能松搜索一些，比如20000元以上才要总经理审批；

3、领款人来财务室领取现金时，一定要求他们当面点清，然后在“领款人”一栏签字，如果是代领，需要在后面加个“代”字；

如果之前有借款的，需要跟之前的借款审批单核对，一些部门组团出差（比如人力资源部启动全国巡回校招或审计部外出做项目）时，可能会提前预支差旅费以便团队内部的日用开销；

4、各类报销名目一定要在后附的单据中找到相关原始凭证支持，且数量一定要核对清楚，与凭证右上角写的数字一致，所有单据一定确保真实、完整，关键的字面一定要清晰可辨认，比如发票抬头、明细、金额等，无法给报销名目起到支持作用的，一律不允许报销；

5、给报销人付了现金后立马给报销单盖上“现金付讫”章，使用银行账户付款的，就盖上“银行付讫”章，以免日后重复核算，盖完付讫章就证明这一单报销流程已经完成。

费用报销流程

准备好费用报销单（一般公司内部有自制的，没有可自制电子版后打印）

先取费用报销单一份，用办公笔填写部门，日期，附单据张数，费用项目，小写金额，大写金额，合计金额，经办人签字以及备注。注：备注用铅笔填写。

取A4纸，裁成与报销单同大等用。

把需要附加的单子按一定规则粘贴到裁好的A4纸上，发票的话先粘，一张压一张，留出装订线位置。最后粘凭证单，粘在最上面。

把填写好的报销单与粘贴好的附据单用曲别针别好，报销单放上，可以拿去部门经理和部门总经理签字啦。

签好以后就可以拿到财务了找财务负责人审一审，可以的话就可以不用曲别针直接用固体胶粘在一起了，然后留给财务回去等待回钱就行了，不行的话再按财务的要求整理一下，一般情况下财务都会挑点毛病出来，所以推荐先用曲别针。

付款申请单上老板同意财务不同意不签字可以吗

员工报销的时候是要填费用报销单的，费用报销单要签字——审核最后才给报销的，必须要求签字的

领导审批完后领钱时不用签字了，，财务人员根据报销人的原始发票来记记帐凭证，根据记帐凭证来登账本，所以不需要签字

费用报销单的经办人是谁签字

一般来说财务负责人不签字不可以报销，但是如果公司规章制度没有那么严格，财务副总签字或者单位法人授权他人代签字也可以报销，只要有权限的人员签过字，就可以报销的。报销最重要的一个签字是单位负责人的签字。

中等规模的企业签批流程一般为部门经理、财务部经办人、财务总监、主管副总。如果公司没有实行预算管理，还可能需要总经理签字。这么多人的签批各有其作用，部门经理签字作用是为了证明事项属实，财务部经办人签字是证明发票合规、金额无误、费用在预算范围内，财务总监签字是为了知晓资金流向，副总或总经理签字是审批同意该笔报销。

从内控的角度看，一笔资金支出由三人签批、相互牵制则可避免舞弊。以费用报销为例，这三个人可以是直接主管、部门领导、财务部经办人。企业规模较小时，直接主管、部门领导可能就是一个人。

：报销程序及相关材料

一、报销费用的填制要求

a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

b)将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d)采购类经营费用，须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e)非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

二、报销单据的审核

a)费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。

b)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。

c)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据

法律分析：经报人是本人签字，审核需要会计出纳各层领导签字。如果领导不在可以使用手机软件好签去签，然后打印出来比较方便。经办人填单，并附上有效凭证交给部门主管或老板签字，然后再到出纳给钱，最后到会计记账，每个环节都有当事人签字的地方。

报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。

法律依据：《中华人民共和国会计法》第十四条会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。记帐凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。

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